المدفوعات والمقبوضات: إدارة التدفق النقدي بثقة

أموال تدخل وأموال تخرج — تحت السيطرة

المقبوضات والمدفوعات هما القوتان اللتان تشكلان تدفقك النقدي. إذا لم تتبع من يدين لك ومن تدين له — بدقة وفي الوقت الفعلي — فأنت تطير بلا بوصلة.

المقبوضات (العملاء)

يمنحك NileByte ERP سيطرة كاملة على ما يدين به العملاء:

• دفتر العملاء — كل فاتورة وإشعار دائن وإيصال ورصيد في مكان واحد
• تقارير الأعمار — اعرف بالضبط ما هو جارٍ ومتأخر 30 و60 و90+ يوماً
• تتبع التحصيل — تابع الأرصدة المتأخرة قبل أن تتحول إلى ديون معدومة
• حدود الائتمان — حدد حدوداً لكل عميل وامنع الطلبات الجديدة عند تجاوزها
• مدفوعات جزئية — طبق المدفوعات على فواتير محددة، بما فيها الدفعات المقدمة

المدفوعات (الموردون)

ورؤية كاملة لما تدين به للموردين:

• دفتر الموردين — الفواتير والإشعارات المدينة والمدفوعات والأرصدة
• جدولة المدفوعات — خطط الدفع حول الاستحقاقات واستفد من خصومات الدفع المبكر
• سير عمل الموافقات — المدفوعات فوق حد معين تتطلب تفويضاً
• كشوف الموردين — طابق كشوف الموردين مع دفاترك في دقائق

التدفق النقدي في بؤرة الضوء

لأن المقبوضات والمدفوعات مدمجة مع الأستاذ العام، كل تحصيل ودفع يحدّث مركزك النقدي تلقائياً. لوحات المعلومات تعرض:

• النقد في البنك مقابل الالتزامات المقررة
• التحصيلات المتوقعة في الثلاثين يوماً القادمة
• مخاطر التأخر حسب العميل والمورد

مع NileByte ERP، يتوقف التدفق النقدي عن كونه لعبة تخمين ويصبح انضباطاً تتحكم فيه.